ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
29,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.777.340/0001-73
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 1,7% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,5% | 87,8% | 77,6% | 57,3% | 131,6% | 55,0% | 136,0% | 73,9% | 67,6% | 114,5% | 65,3% | 109,6% | 86,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,3% | 53,5% | 88,4% | 171,0% | 149,7% | 113,0% | 80,2% | 22,2% | 69,7% | 86,4% | 144,8% | 80,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,13% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 2,18% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,39% | 1,79% |
| Índice Sharpe | -1,38 | -1,36 | -0,42 |
| Retorno | 12,42% | 12,42% | 40,48% |
| Max. Drawdown | -2,05% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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