MenuITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
27,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.777.340/0001-73
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 65,3% | 100,5% | 176,5% | 107,3% | 114,8% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 1,7% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,5% | 87,8% | 77,6% | 57,3% | 131,6% | 55,0% | 136,0% | 73,9% | 67,6% | 114,5% | 65,3% | 109,6% | 86,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,3% | 53,5% | 88,4% | 171,0% | 149,7% | 113,0% | 80,2% | 22,2% | 69,7% | 86,4% | 144,8% | 80,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 87,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,60% | 1,77% | 1,60% |
| Índice Sharpe | 0,92 | -0,25 | -1,06 |
| Retorno | 4,00% | 14,24% | 37,32% |
| Max. Drawdown | -2,05% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
