Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,5%1,3%
2025
0,6%0,9%0,7%0,6%1,5%0,6%1,7%0,9%0,8%1,5%0,7%1,3%12,4%
2024
0,7%0,4%0,7%-0,6%1,4%1,2%1,0%0,7%0,2%0,6%0,7%1,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
60,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,28%
15,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
-0,13%
VALORES A PAGAR-1,16%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,24%
12 meses12,61%
Últimos 3 anos36,97%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos1,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,34
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-2,05%
Data Max. Drawdown17/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses12,61%
Patrimônio líquidoR$ 27.249.608,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação147,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,98%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,28%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,02%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,03%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ42.777.340/0001-73
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.