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ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,9%0,7%0,6%1,5%0,6%1,7%0,9%0,8%1,5%0,7%1,3%12,4%
2024
0,7%0,4%0,7%-0,6%1,4%1,2%1,0%0,7%0,2%0,6%0,7%1,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
59,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,05%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,13%
2,18%
COMPRAS A TERMO A RECEBER2,18%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,42%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos40,48%
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos1,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,36
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-2,05%
Data Max. Drawdown17/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 29.105.855,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação145,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,05%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,13%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 2,18%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 2,18%

Outras Informações

CNPJ42.777.340/0001-73
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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