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TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
1.179,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.774.769/0001-07
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,7% | 3,1% | 0,9% | 0,7% | -1,6% | 2,0% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 202,6% | 23,5% | 180,7% | 297,1% | 82,6% | 68,0% | 365,2% | 115,4% | |||||
| 2024 | -0,6% | 0,6% | -0,2% | -2,2% | 1,5% | -1,3% | 2,3% | 0,6% | -0,9% | -0,5% | -0,2% | -3,2% | -4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,6% | 184,2% | 252,7% | 67,8% | |||||||||
| 2023 | 0,8% | 1,5% | 2,5% | 1,6% | 2,5% | 1,6% | 0,8% | -0,2% | -0,9% | -1,1% | 3,0% | 2,5% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,7% | 159,6% | 211,6% | 176,3% | 219,4% | 149,8% | 71,4% | 327,2% | 296,1% | 117,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,75% | |
| TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,25% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,53% | 6,21% | 5,44% |
| Índice Sharpe | 0,39 | -1,70 | -1,11 |
| Retorno | 9,64% | 2,78% | 20,44% |
| Max. Drawdown | -7,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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