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TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
2,1%0,2%1,7%3,1%0,9%0,7%-1,6%1,1%-0,1%1,1%1,9%0,1%12,0%
2024
-0,6%0,6%-0,2%-2,2%1,5%-1,3%2,3%0,6%-0,9%-0,5%-0,2%-3,2%-4,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,75%
3,25%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,28%
12 meses11,54%
Últimos 3 anos25,12%
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,37%
Últimos 3 anos5,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-7,67%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses11,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.382.063.142,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas79
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,75%
2ºTFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,25%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.774.769/0001-07
GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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