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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

36,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
370
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
42.767.750/0001-33
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,4%0,4%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,1%110,4%114,7%102,5%88,3%94,2%105,9%79,3%101,1%
20241,4%1,2%1,2%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,7%148,4%143,9%112,7%112,3%122,5%131,0%123,9%122,8%104,7%109,5%80,5%122,1%
20231,0%-0,4%0,4%0,9%1,3%1,2%1,2%1,5%1,3%1,1%1,1%0,7%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,6%33,4%100,3%119,6%114,8%111,0%130,6%131,0%113,3%124,3%83,1%92,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO99,99%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,40%0,42%0,44%
Índice Sharpe0,340,831,37
Retorno8,45%13,04%44,88%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de recuperação (dias)29

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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