Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 14,0% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,99% |
| 12 meses | 13,99% |
| Últimos 3 anos | 44,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 0,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,68 |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 13,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.262.199,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 378 |
| Cotação | 159,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,99% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,04% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,04% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.767.750/0001-33 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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