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NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
220
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.754.313/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -1,2% | 1,5% | -0,5% | 3,3% | 2,3% | 0,8% | 0,1% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 324,3% | 161,1% | 286,9% | 207,6% | 62,6% | 16,1% | 119,0% | ||||||
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 1,5% | -1,5% | -1,3% | -2,0% | 0,7% | -0,2% | -0,1% | -1,1% | -0,4% | -3,0% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,7% | 116,3% | 184,2% | 79,1% | |||||||||
| 2023 | 3,5% | -1,6% | 3,1% | 1,5% | 1,8% | -0,5% | 1,9% | 0,2% | 0,4% | -2,2% | 4,7% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 309,7% | 260,0% | 167,9% | 160,0% | 178,9% | 19,7% | 43,0% | 514,2% | 78,2% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,60% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,50% | |
| VALORES A RECEBER | 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,89% | |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,07% | 4,92% | 6,72% |
| Índice Sharpe | 0,54 | -1,73 | -0,72 |
| Retorno | 9,97% | 4,45% | 25,16% |
| Max. Drawdown | -9,17% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 216 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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