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NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-1,2%1,5%-0,5%3,3%2,3%0,8%0,7%0,9%1,6%1,8%0,1%15,6%
2024
0,1%0,9%1,5%-1,5%-1,3%-2,0%0,7%-0,2%-0,1%-1,1%-0,4%-3,0%-6,3%

Carteira

Ativos% do PL
96,60%
2,50%
VALORES A RECEBER1,02%
DISPONIBILIDADES0,89%
VALORES A PAGAR-1,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,51%
12 meses15,51%
Últimos 3 anos23,67%
Desvio Padrão
No ano4,72%
12 meses4,72%
Últimos 3 anos5,57%
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-9,17%
Data Max. Drawdown26/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)216
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses15,51%
Patrimônio líquidoR$ 14.799.802,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas188
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,60%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,50%
3ºVALORES A RECEBER - 1,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,89%
5ºVALORES A PAGAR - -1,00%

Outras Informações

CNPJ42.754.313/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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