MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

16,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

42.747.118/0001-28

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,4%	104,1%	99,8%	104,1%	94,5%								100,7%
2025	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,5%	1,2%	1,3%	1,5%	1,3%	1,3%	16,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	108,9%	121,5%	136,9%	119,8%	113,5%	110,4%	115,6%	105,0%	106,9%	118,4%	120,0%	115,2%	116,8%
2024	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	0,8%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	0,9%	1,0%	14,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	129,6%	131,9%	134,5%	130,4%	141,1%	95,5%	136,5%	138,7%	141,1%	114,7%	116,1%	114,0%	128,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	42,86%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	20,50%
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,59%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,38%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,30%
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA	4,98%
ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,79%
ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE	0,48%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,14%
VALORES A RECEBER	0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,26%	0,21%	0,36%
Índice Sharpe	0,39	6,09	6,91
Retorno	5,30%	16,08%	53,31%

Max. Drawdown	-1,34%
Data Max. Drawdown	13/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	29

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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