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MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
15,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.747.118/0001-28
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 14,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,9% | 121,5% | 136,9% | 119,8% | 113,5% | 110,4% | 115,6% | 105,0% | 106,9% | 118,4% | 122,3% | 116,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,6% | 131,9% | 134,5% | 130,4% | 141,1% | 95,5% | 136,5% | 138,7% | 141,1% | 114,7% | 116,1% | 114,0% | 128,8% |
| 2023 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,9% | 143,5% | 115,9% | 113,8% | 111,8% | 117,3% | 114,9% | 106,5% | 120,9% | 111,7% | 148,1% | 138,9% | 121,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41,68% | |
| VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 38,21% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,51% | |
| ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,71% | |
| DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 2,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,65% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,26% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 9,82 | 9,45 | 3,79 |
| Retorno | 14,47% | 16,18% | 52,31% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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