Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 16,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,79% | |
| 21,83% | |
| 9,50% | |
| 7,92% | |
| 6,23% | |
| 4,99% | |
| 2,89% | |
| 1,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,97% |
| 0,95% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 16,60% |
| Últimos 3 anos | 53,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 8,93 |
| Últimos 3 anos | 7,12 |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 16,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.635.771,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,79% |
| 2º | VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - 21,83% |
| 3º | MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,50% |
| 4º | CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,92% |
| 5º | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.747.118/0001-28 |
| Gestor | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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