MenuSOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
150,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.737.244/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,1% | 101,4% | 100,9% | 101,8% | 101,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,6% | 101,2% | 100,9% | 99,8% | 101,3% | 101,0% | 100,8% | 100,9% | 100,6% | 100,3% | 100,3% | 101,2% | 101,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 109,7% | 110,2% | 105,0% | 105,4% | 108,4% | 103,9% | 105,2% | 106,0% | 101,6% | 103,1% | 98,5% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,08% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 9,01% | |
| CDB/ RDB | 5,32% | |
| GRRB16 | 0,41% | |
| EBENA6 | 0,33% | |
| LORTB9 | 0,30% | |
| RENTE2 | 0,25% | |
| RENTE3 | 0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,04% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 9,02 | 2,86 | 6,77 |
| Retorno | 3,51% | 14,86% | 45,05% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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