MenuSOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
129,79
Taxa de administração total
0,06%
Número de cotistas
2
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.737.244/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 101,1% | 101,4% | 100,9% | 98,2% | 101,3% | 100,6% | 101,6% | 100,6% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,6% | 101,2% | 100,9% | 99,8% | 101,3% | 101,0% | 100,8% | 100,9% | 100,6% | 100,3% | 100,3% | 101,2% | 101,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 109,7% | 110,2% | 105,0% | 105,4% | 108,4% | 103,9% | 105,2% | 106,0% | 101,6% | 103,1% | 98,5% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,98% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 11,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,01% | |
| CDB/ RDB | 6,80% | |
| GRRB16 | 0,48% | |
| EBENA6 | 0,39% | |
| LORTB9 | 0,35% | |
| RENTE2 | 0,33% | |
| NTSD26 | 0,23% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,05% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 2,69 | 1,79 | 6,35 |
| Retorno | 7,00% | 14,81% | 45,22% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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