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SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,34%
16,14%
LETRA FINANCEIRA12,28%
1,20%
CMSF210,72%
CPLD160,64%
CIEL160,47%
LORTB90,38%
YDUQ180,36%
DEBÊNTURE SIMPLES0,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos44,65%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses2,57
Últimos 3 anos5,93
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 185.520.873,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação15,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,34%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 16,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,28%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,20%
5ºCMSF21 - 0,72%

Outras Informações

CNPJ42.737.244/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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