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RARO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.737.133/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,5%-8,1%-1,7%0,8%-0,4%1,6%-0,3%-6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI149,1%54,0%74,0%128,9%
2024-0,5%0,6%0,8%-1,6%-0,2%1,3%2,2%0,6%-0,4%1,4%0,9%0,3%5,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,5%90,5%163,2%241,1%74,7%148,4%117,2%30,7%49,8%
20232,1%-1,7%-0,6%1,0%2,3%2,2%1,4%-0,7%-0,1%-0,9%3,5%2,3%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI187,6%113,9%201,8%208,4%126,5%382,2%274,9%86,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA25,66%
CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA24,05%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA14,60%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE13,78%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA12,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,69%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA1,99%
DISPONIBILIDADES0,55%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão12,39%9,84%7,54%
Índice Sharpe-1,95-1,67-
Retorno-6,44%-3,46%7,30%
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown13/05/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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