Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -0,2% | -0,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,5% | -8,1% | -1,7% | 0,8% | -0,4% | 1,6% | -0,6% | -0,6% | 0,1% | -0,1% | -4,4% | -11,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,8% | -1,6% | -0,2% | 1,3% | 2,2% | 0,6% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,3% | 5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,28% | |
| 18,74% | |
| 18,03% | |
| 17,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,56% |
| 4,30% | |
| 3,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,46% |
| 12 meses | -13,12% |
| Últimos 3 anos | 2,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 11,38% |
| Últimos 3 anos | 7,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,53 |
| Últimos 3 anos | -1,69 |
| Max. Drawdown | -14,90% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,24% |
| Retorno 12 meses | -13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.062.744,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 29,28% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,74% |
| 3º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 18,03% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 17,09% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.737.133/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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