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ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

28,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.718.070/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,2%-0,4%1,4%0,9%0,5%5,9%0,2%0,0%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI150,9%85,8%47,8%536,6%17,8%0,0%103,5%
20240,0%1,0%2,9%2,6%2,0%1,3%-1,2%0,9%-0,6%1,4%0,6%0,0%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI3,1%124,1%344,9%294,6%242,1%161,1%103,3%152,9%70,9%0,0%104,8%
20230,7%-0,1%2,9%0,8%0,1%0,1%-0,4%1,5%-0,5%0,9%0,7%0,6%7,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI57,9%243,2%88,0%10,6%4,8%131,9%85,5%71,4%74,3%56,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA71,15%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA28,79%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,35%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,94%6,55%4,59%
Índice Sharpe-0,08-0,35-0,44
Retorno7,92%11,06%35,83%
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown16/07/2024
Tempo de recuperação (dias)136

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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