MenuITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
32,25
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
112
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.718.070/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 4,8% | -0,9% | 7,8% | -0,4% | -4,8% | 0,0% | 11,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 379,5% | 479,5% | 715,6% | 0,0% | 157,3% | ||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 5,9% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 150,9% | 85,8% | 47,8% | 536,6% | 17,8% | 96,8% | 75,7% | 16,6% | 62,7% | 0,0% | 82,9% | ||
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 2,9% | 2,6% | 2,0% | 1,3% | -1,2% | 0,9% | -0,6% | 1,4% | 0,6% | 0,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,1% | 124,1% | 344,9% | 294,6% | 242,1% | 161,1% | 103,3% | 152,9% | 70,9% | 0,0% | 104,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 79,37% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,89% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,28% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,20% | 10,98% | 7,74% |
| Índice Sharpe | 0,23 | -0,25 | -0,19 |
| Retorno | 8,55% | 14,58% | 42,02% |
| Max. Drawdown | -5,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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