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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 4,8% | -0,9% | 7,8% | -0,4% | -4,8% | 0,0% | 11,0% | ||||||
| 2025 | -0,2% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 5,9% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 11,9% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 2,9% | 2,6% | 2,0% | 1,3% | -1,2% | 0,9% | -0,6% | 1,4% | 0,6% | 0,0% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 79,37% | |
| 20,89% | |
| 0,28% | |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,55% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 42,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,20% |
| 12 meses | 10,98% |
| Últimos 3 anos | 7,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -5,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,84% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.251.944,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 112 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 79,37% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,89% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.718.070/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
