Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 0,0% | 4,6% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 5,9% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 11,9% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 2,9% | 2,6% | 2,0% | 1,3% | -1,2% | 0,9% | -0,6% | 1,4% | 0,6% | 0,0% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 76,33% | |
| 23,00% | |
| 0,52% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 38,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,51% |
| 12 meses | 7,12% |
| Últimos 3 anos | 5,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 17,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.390.169,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 112 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 76,33% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,00% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.718.070/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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