MenuNU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.855,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.716.764/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 102,6% | 102,3% | 100,7% | 84,8% | 101,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,4% | 104,1% | 103,9% | 102,8% | 103,7% | 102,6% | 104,6% | 102,4% | 102,5% | 99,4% | 101,1% | 103,4% | 103,4% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,8% | 119,0% | 121,3% | 110,0% | 109,8% | 110,7% | 109,6% | 115,2% | 111,4% | 100,7% | 102,7% | 88,2% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,68% | |
| CDB/ RDB | 3,33% | |
| AEGPB3 | 0,89% | |
| TSSG14 | 0,85% | |
| CEBD14 | 0,83% | |
| CDGS16 | 0,83% | |
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,80% | |
| CEEDA0 | 0,71% | |
| LORTB2 | 0,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,07% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 4,31 | 5,01 | 7,57 |
| Retorno | 3,57% | 15,01% | 47,06% |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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