NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.824,42

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

42.716.764/0001-28

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,0%	0,8%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	102,6%	102,3%	100,7%	93,5%	109,8%								101,2%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	108,4%	104,1%	103,9%	102,8%	103,7%	102,6%	104,6%	102,4%	102,5%	99,4%	101,1%	103,4%	103,4%
2024	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	110,8%	119,0%	121,3%	110,0%	109,8%	110,7%	109,6%	115,2%	111,4%	100,7%	102,7%	88,2%	109,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	61,10%
LETRA FINANCEIRA	21,13%
CDB/ RDB	5,20%
AEGPB3	0,92%
TSSG14	0,87%
CEBD14	0,86%
TFLEA9	0,85%
NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,83%
CDGS16	0,80%
AGSF13	0,72%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,14%	0,10%	0,14%
Índice Sharpe	1,39	2,79	8,64
Retorno	5,33%	15,07%	47,60%

Max. Drawdown	-1,18%
Data Max. Drawdown	20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	41

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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