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NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

3.165,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.716.764/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,0%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI108,4%104,1%103,9%102,8%103,7%104,7%
20241,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,8%119,0%121,3%110,0%109,8%110,7%109,6%115,2%111,4%100,7%102,7%88,2%109,5%
2023-0,3%0,7%1,1%0,8%1,3%1,2%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,9%93,4%84,1%111,4%116,3%113,0%127,1%109,9%107,9%118,7%120,3%95,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,29%
LETRA FINANCEIRA13,84%
PASS131,35%
EBENA51,24%
TBSP111,23%
ANHBA41,17%
CSAN151,09%
CDB/ RDB1,08%
NU ALBUS SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO1,08%
HSPE141,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,12%0,53%
Índice Sharpe10,436,810,98
Retorno5,27%12,30%43,85%
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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