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NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,29%
LETRA FINANCEIRA13,84%
PASS131,35%
EBENA51,24%
TBSP111,23%
ANHBA41,17%
CSAN151,09%
CDB/ RDB1,08%
1,08%
HSPE141,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos44,38%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,52%
Índice Sharpe
12 meses6,17
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 2.990.674.996,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,29%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,84%
3ºPASS13 - 1,35%
4ºEBENA5 - 1,24%
5ºTBSP11 - 1,23%

Outras Informações

CNPJ42.716.764/0001-28
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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