MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,89% |
| LETRA FINANCEIRA | 25,32% |
| CDB/ RDB | 2,09% |
| 0,91% | |
| AEGPB3 | 0,87% |
| AGSF13 | 0,75% |
| TSSG14 | 0,74% |
| CDGS16 | 0,73% |
| TFLEA9 | 0,68% |
| EBENC1 | 0,64% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,16% |
| 12 meses | 15,11% |
| Últimos 3 anos | 47,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,09 |
| Últimos 3 anos | 8,17 |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 15,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.751.736.954,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,89% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 25,32% |
| 3º | CDB/ RDB - 2,09% |
| 4º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,91% |
| 5º | AEGPB3 - 0,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.716.764/0001-28 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
