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NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,0%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,10%
LETRA FINANCEIRA21,13%
CDB/ RDB5,20%
AEGPB30,92%
TSSG140,87%
CEBD140,86%
TFLEA90,85%
0,83%
CDGS160,80%
AGSF130,72%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos47,60%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses2,79
Últimos 3 anos8,64
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 2.824.416.056,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,13%
3ºCDB/ RDB - 5,20%
4ºAEGPB3 - 0,92%
5ºTSSG14 - 0,87%

Outras Informações

CNPJ42.716.764/0001-28
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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