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NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,55%
LETRA FINANCEIRA20,68%
CDB/ RDB3,33%
AEGPB30,89%
TSSG140,85%
CEBD140,83%
CDGS160,83%
0,80%
CEEDA00,71%
LORTB20,68%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,57%
12 meses15,01%
Últimos 3 anos47,06%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses5,01
Últimos 3 anos7,57
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses15,01%
Patrimônio líquidoR$ 2.855.935.579,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,55%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,68%
3ºCDB/ RDB - 3,33%
4ºAEGPB3 - 0,89%
5ºTSSG14 - 0,85%

Outras Informações

CNPJ42.716.764/0001-28
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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