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NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,57%
LETRA FINANCEIRA15,71%
CDB/ RDB5,81%
TSSG141,14%
AEGPB30,90%
CDGS160,79%
0,75%
DEBÊNTURE SIMPLES0,73%
LCAMC20,71%
EQTL170,66%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos46,81%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses5,93
Últimos 3 anos7,29
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 2.899.159.030,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,71%
3ºCDB/ RDB - 5,81%
4ºTSSG14 - 1,14%
5ºAEGPB3 - 0,90%

Outras Informações

CNPJ42.716.764/0001-28
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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