MenuITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA
13.450,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.699.050/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 110,2% | 41,7% | 60,2% | 101,4% | 72,8% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,8% | 120,1% | 121,5% | 108,3% | 115,7% | 108,7% | 108,7% | 101,6% | 91,0% | 87,2% | 102,3% | 103,3% | 108,0% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 139,5% | 136,6% | 119,8% | 122,7% | 126,6% | 138,6% | 124,1% | 128,3% | 106,7% | 117,6% | 41,5% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,95% | |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,35% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 1,75% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,96% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,76% | |
| RDORD3 | 0,75% | |
| PCHSL2 | 0,75% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,82% | 0,48% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -5,24 | -1,65 | 4,54 |
| Retorno | 2,50% | 13,99% | 50,22% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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