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ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA
14.513,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.699.050/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 129,8% | 120,1% | 121,5% | 108,3% | 115,7% | 108,7% | 108,7% | 97,5% | 115,1% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 139,5% | 136,6% | 119,8% | 122,7% | 126,6% | 138,6% | 124,1% | 128,3% | 106,7% | 117,6% | 41,5% | 120,9% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,9% | 71,1% | 81,3% | 98,3% | 138,1% | 127,6% | 120,4% | 136,6% | 136,0% | 124,5% | 133,4% | 125,1% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,75% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,50% | |
| TBSP11 | 1,60% | |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,57% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,51% | |
| EUFA17 | 1,49% | |
| CGASA0 | 1,07% | |
| CGOS15 | 1,05% | |
| VEBMA4 | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,30% | - |
| Índice Sharpe | 13,51 | 4,57 | - |
| Retorno | 9,63% | 14,02% | - |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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