Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,0% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,96% |
| 2,24% | |
| 1,48% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,81% |
| CPLDA0 | 0,81% |
| 0,78% | |
| RDORD3 | 0,78% |
| VEBMA4 | 0,76% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,33% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 50,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,02% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | 5,01 |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.713.198.030,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,08% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,30% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,96% |
| 4º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,24% |
| 5º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.699.050/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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