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ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,4%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%15,4%
2024
1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,4%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,15%
LETRA FINANCEIRA13,75%
2,50%
TBSP111,60%
1,57%
1,51%
EUFA171,49%
CGASA01,07%
CGOS151,05%
VEBMA41,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,38%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos50,68%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses4,12
Últimos 3 anos6,40
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 14.718.444.590,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,15%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,75%
3ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,50%
4ºTBSP11 - 1,60%
5ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,57%

Outras Informações

CNPJ42.699.050/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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