ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA
7.837,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
40.169
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.698.158/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,7% | 121,6% | 113,6% | 109,0% | 112,5% | 111,1% | 104,4% | 90,8% | 113,7% | 93,2% | 94,3% | 100,5% | 107,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,6% | 119,4% | 116,8% | 102,3% | 112,3% | 115,8% | 110,7% | 127,3% | 98,7% | 100,8% | 95,5% | 34,6% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FICFI LONGO PRAZO | 99,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 4,68 | 4,60 | 3,61 |
| Retorno | 15,38% | 15,38% | 47,08% |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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