ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA

8.414,83

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,70%

Taxa de administração total

41.028

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.698.158/0001-27

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,8%	0,8%	1,0%	1,0%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	104,1%	79,9%	64,0%	95,9%	142,0%								93,4%
2025	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%	1,4%	1,2%	1,0%	1,2%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	125,7%	121,6%	113,6%	109,0%	112,5%	111,1%	104,4%	90,8%	113,7%	93,2%	94,3%	100,5%	107,5%
2024	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	0,8%	0,9%	0,8%	0,3%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	116,6%	119,4%	116,8%	102,3%	112,3%	115,8%	110,7%	127,3%	98,7%	100,8%	95,5%	34,6%	104,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA	98,05%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,91%
VALORES A RECEBER	0,14%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,05%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,40%	0,29%	0,28%
Índice Sharpe	-2,56	-0,96	3,29
Retorno	4,92%	14,52%	47,28%

Max. Drawdown	-0,11%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	10

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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