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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,05% | |
| 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | 47,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | 3,27 |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.413.643.940,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41.015 |
| Cotação | 18,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 98,05% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.158/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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