ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
60,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.620.514/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 207,4% | 38,4% | 150,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,1% | -0,3% | 2,9% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,3% | 1,7% | -0,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,9% | 12,4% | 273,7% | 46,5% | 153,0% | 46,6% | 211,6% | 132,7% | 98,7% | 159,1% | 99,6% | ||
| 2024 | -1,4% | -0,6% | 0,6% | -1,6% | 1,0% | -0,7% | 0,6% | 0,6% | 2,0% | 2,1% | 2,6% | 1,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 122,4% | 68,0% | 67,3% | 238,3% | 221,2% | 323,6% | 156,8% | 60,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 3,28% | - |
| Índice Sharpe | 2,93 | 0,45 | - |
| Retorno | 2,86% | 15,83% | - |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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