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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
65,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.620.514/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,1% | -0,3% | 2,9% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 113,9% | 12,4% | 273,7% | 46,5% | 153,0% | 46,6% | 211,6% | 132,7% | 98,7% | 102,9% | 107,2% | ||
| 2024 | -1,4% | -0,6% | 0,6% | -1,6% | 1,0% | -0,7% | 0,6% | 0,6% | 2,0% | 2,1% | 2,6% | 1,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 122,4% | 68,0% | 67,3% | 238,3% | 221,2% | 323,6% | 156,8% | 60,4% | ||||
| 2023 | 0,2% | 0,3% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | -1,3% | 0,2% | -1,9% | 1,6% | 2,8% | 6,3% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,8% | ||
| % DI | 59,5% | 33,2% | 161,4% | 136,4% | 98,2% | 22,6% | 179,3% | 322,9% | 64,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,94% | 3,00% | - |
| Índice Sharpe | 0,36 | 0,42 | - |
| Retorno | 13,29% | 15,57% | - |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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