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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,2%2,8%
2025
1,2%0,1%-0,3%2,9%0,5%1,7%0,6%2,5%1,6%1,3%1,7%-0,3%14,2%
2024
-1,4%-0,6%0,6%-1,6%1,0%-0,7%0,6%0,6%2,0%2,1%2,6%1,4%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,95%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A PAGAR-1,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,86%
12 meses15,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,38%
12 meses3,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,67%
Data Max. Drawdown10/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,46%
Retorno 12 meses15,83%
Patrimônio líquidoR$ 60.042.082,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,95%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A PAGAR - -1,06%
5º

Outras Informações

CNPJ42.620.514/0001-90
GestorACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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