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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,1%-0,3%2,9%0,5%1,7%0,6%2,5%1,6%1,3%1,7%-0,3%14,2%
2024
-1,4%-0,6%0,6%-1,6%1,0%-0,7%0,6%0,6%2,0%2,1%2,6%1,4%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,16%
12 meses3,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,67%
Data Max. Drawdown10/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 64.897.099,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,15%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ42.620.514/0001-90
GestorACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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