NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

202,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,07%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.593.002/0001-81

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,4%	100,3%	101,9%	99,3%	99,8%								100,4%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,5%	100,6%	101,0%	101,8%	101,6%	101,3%	101,6%	101,6%	100,7%	100,7%	101,7%	100,9%	101,4%
2024	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	103,0%	107,6%	109,9%	107,4%	105,8%	106,3%	104,2%	106,3%	110,6%	104,8%	101,9%	98,5%	105,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	43,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	41,50%
LETRA FINANCEIRA	13,93%
CDB/ RDB	1,46%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A RECEBER	0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,11%
Índice Sharpe	5,00	3,26	7,33
Retorno	5,29%	14,91%	45,53%

Max. Drawdown	-0,01%
Data Max. Drawdown	13/02/2023
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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