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NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
43,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,50%
LETRA FINANCEIRA13,93%
CDB/ RDB1,46%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses14,91%
Últimos 3 anos45,53%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,26
Últimos 3 anos7,33
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,91%
Patrimônio líquidoR$ 202.273.712,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,50%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,93%
4ºCDB/ RDB - 1,46%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ42.593.002/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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