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NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,18%
LETRA FINANCEIRA21,55%
18,53%
CDB/ RDB0,70%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos45,15%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,86
Últimos 3 anos7,38
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 260.307.797,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,18%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,55%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,53%
4ºCDB/ RDB - 0,70%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,06%

Outras Informações

CNPJ42.593.002/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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