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NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA37,05%
35,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,24%
DPGE0,77%
CDB/ RDB0,43%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos45,08%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,78
Últimos 3 anos5,92
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 128.845.991,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 37,05%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 35,47%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,24%
4ºDPGE - 0,77%
5ºCDB/ RDB - 0,43%

Outras Informações

CNPJ42.593.002/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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