ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.050,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
34.610
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.520.416/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | 5,9% | 6,7% | 9,9% | -4,5% | -4,2% | -6,0% | 23,7% | 16,6% | 6,1% | 15,5% | 1,7% | 103,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 542,1% | 596,8% | 697,8% | 938,9% | 2.035,0% | 1.362,8% | 475,6% | 1.475,2% | 145,2% | 720,2% | |||
| 2024 | -3,8% | 6,6% | -4,2% | -8,2% | -8,1% | 3,0% | 10,3% | 5,5% | -5,8% | -3,5% | -9,5% | 1,8% | -16,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 818,7% | 383,5% | 1.140,3% | 630,9% | 203,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELET3 | 99,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,14% | 23,14% | 25,88% |
| Índice Sharpe | 3,85 | 3,83 | 0,27 |
| Retorno | 103,00% | 103,00% | 70,56% |
| Max. Drawdown | -40,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 907 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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