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ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%5,9%6,7%9,9%-4,5%-4,2%-6,0%23,7%16,6%6,1%15,5%1,7%103,0%
2024
-3,8%6,6%-4,2%-8,2%-8,1%3,0%10,3%5,5%-5,8%-3,5%-9,5%1,8%-16,8%

Carteira

Ativos% do PL
ELET399,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,09%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano103,00%
12 meses103,00%
Últimos 3 anos70,56%
Desvio Padrão
No ano23,14%
12 meses23,14%
Últimos 3 anos25,88%
Índice Sharpe
12 meses3,83
Últimos 3 anos0,27
Max. Drawdown-40,85%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)907
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%
Retorno 12 meses103,00%
Patrimônio líquidoR$ 1.050.502.996,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34.610
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELET3 - 99,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ42.520.416/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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