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ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
79,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.519.810/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,7% | 123,5% | 84,9% | 88,5% | 77,4% | 117,2% | 79,5% | 106,6% | 94,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,7% | 92,5% | 120,2% | 217,6% | 128,4% | 119,3% | 101,7% | 65,2% | 147,3% | 144,0% | 137,1% | 102,8% | 123,1% |
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 1,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 2,1% | 0,1% | 1,3% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,3% | 42,3% | 107,8% | 81,7% | 173,2% | 76,6% | 79,2% | 30,3% | 42,3% | 213,7% | 13,5% | 151,5% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,81% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,54% | 1,62% |
| Índice Sharpe | -0,51 | 0,89 | -0,17 |
| Retorno | 7,91% | 13,92% | 41,64% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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