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ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%0,8%0,9%0,9%1,3%1,0%1,3%1,3%1,2%1,5%0,2%13,2%
2024
0,9%0,7%1,0%1,9%1,1%0,9%0,9%0,6%1,2%1,3%1,1%0,9%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos1,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-1,17%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses13,24%
Patrimônio líquidoR$ 71.864.053,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação15,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,81%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ42.519.810/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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