ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
793,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3.575
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.501.967/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,3% | 134,5% | 119,6% | 84,7% | 118,1% | 122,3% | 116,4% | 109,4% | 127,7% | 93,0% | 99,9% | 98,5% | 110,7% |
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,0% | 133,8% | 139,2% | 115,1% | 110,6% | 112,3% | 182,1% | 82,3% | 136,2% | 109,4% | 104,5% | 14,7% | 120,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,52% | 1,24% |
| Índice Sharpe | 2,86 | 2,84 | 0,56 |
| Retorno | 15,78% | 15,78% | 45,89% |
| Max. Drawdown | -2,78% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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