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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,1%0,9%1,3%1,3%1,5%1,3%1,6%1,2%1,1%1,1%15,8%
2024
1,8%1,1%1,2%1,0%0,9%0,9%1,7%0,7%1,1%1,0%0,8%0,1%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,88%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,83%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,78%
12 meses15,78%
Últimos 3 anos45,89%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos1,24%
Índice Sharpe
12 meses2,84
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses15,78%
Patrimônio líquidoR$ 793.018.222,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.575
Cotação17,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA - 99,91%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,88%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,83%

Outras Informações

CNPJ42.501.967/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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