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G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

92,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.494.952/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,9%1,0%1,2%1,1%1,1%1,3%0,5%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI58,3%89,1%109,2%117,2%100,6%99,8%100,5%96,6%96,3%
20241,5%0,8%1,0%1,0%0,8%0,8%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%1,2%12,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI152,3%102,5%124,6%117,1%101,4%101,4%130,0%105,1%106,1%96,1%97,9%137,2%116,0%
20231,1%-0,8%0,8%0,6%1,7%1,4%1,4%1,4%0,9%0,0%0,8%0,9%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,4%64,3%65,6%151,4%127,3%133,1%119,1%90,0%92,0%103,8%81,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA49,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,80%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF1,01%
LIGHB40,68%
LIGH1B0,62%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,55%0,57%1,04%
Índice Sharpe-1,010,03-0,08
Retorno8,05%12,72%42,15%
Max. Drawdown-1,23%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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