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G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,9%1,0%1,2%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,3%1,7%14,9%
2024
1,5%0,8%1,0%1,0%0,8%0,8%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%1,2%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA49,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,80%
1,01%
LIGHB40,68%
LIGH1B0,62%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,85%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos43,04%
Desvio Padrão
No ano0,82%
12 meses0,82%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses0,73
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-1,23%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 38.006.008,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 49,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,89%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,80%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 1,01%
5ºLIGHB4 - 0,68%

Outras Informações

CNPJ42.494.952/0001-59
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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