CIMENX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.479.946/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 2,7% | 1,7% | 1,4% | -0,9% | 2,2% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 3,1% | 20,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,3% | 160,0% | 168,9% | 257,9% | 146,3% | 128,6% | 187,5% | 105,5% | 75,1% | 193,2% | 268,4% | 145,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -3,6% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,9% | 104,4% | 91,6% | 5,5% | 103,4% | 73,6% | 133,8% | 142,7% | 0,8% | 19,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 32,42% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI | 17,21% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,22% | |
| MNRVA1 | 5,06% | |
| JSMLA5 | 3,97% | |
| WIZS11 | 3,79% | |
| LVTC22 | 2,58% | |
| VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,94% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,31% | 5,31% | 3,77% |
| Índice Sharpe | 1,23 | 1,16 | -0,24 |
| Retorno | 20,70% | 20,70% | 39,75% |
| Max. Drawdown | -5,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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