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CIMENX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

6,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.479.946/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,6%1,6%2,7%1,8%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI133,3%160,0%168,9%257,9%193,5%185,9%
20240,6%0,8%0,8%0,0%0,9%0,6%1,2%1,2%0,0%-0,2%-0,1%-3,6%2,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,9%104,4%91,6%5,5%103,4%73,6%133,8%142,7%0,8%19,8%
20231,2%-0,4%0,7%0,9%1,8%1,7%1,1%0,9%0,9%0,5%1,8%1,5%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,5%62,6%97,3%157,8%159,3%101,1%76,6%93,5%50,0%199,4%173,5%102,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B32,42%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI17,21%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7,22%
MNRVA15,06%
JSMLA53,97%
WIZS113,79%
LVTC222,58%
VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA2,26%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA1,94%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA1,83%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,60%4,47%2,91%
Índice Sharpe2,71-0,76-0,77
Retorno9,38%8,40%33,60%
Max. Drawdown-5,11%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de recuperação (dias)80

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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