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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 0,1% | 2,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 2,7% | 1,7% | 1,4% | -0,9% | 2,2% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 3,1% | 20,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -3,6% | 2,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 76,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,60% |
| LIGT11 | 5,41% |
| 3,75% | |
| 2,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,31% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | -0,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 11,22% |
| Últimos 3 anos | 34,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,81% |
| 12 meses | 5,13% |
| Últimos 3 anos | 4,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -5,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 11,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.613.635,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 76,60% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,60% |
| 3º | LIGT11 - 5,41% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,75% |
| 5º | XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.479.946/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
