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SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA - FIC DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
585,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.479.262/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,0% | 102,2% | 101,8% | 99,1% | 100,8% | 99,2% | 100,8% | 97,8% | 100,9% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,9% | 122,2% | 113,9% | 103,7% | 102,6% | 108,1% | 112,8% | 99,8% | 108,4% | 100,5% | 104,3% | 83,1% | 106,5% |
| 2023 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 11,2% | 41,2% | 83,0% | 88,8% | 114,8% | 103,7% | 111,1% | 117,6% | 116,7% | 106,5% | 103,6% | 95,1% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AGNES I | 54,51% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23,12% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALBATROZ | 21,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,14% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,02 | -0,17 |
| Retorno | 8,44% | 12,73% | 42,31% |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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