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SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
54,51%
23,12%
21,79%
0,58%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos42,58%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 609.380.648,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação165,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AGNES I - 54,51%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 23,12%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALBATROZ - 21,79%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,58%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.479.262/0001-20
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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