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SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
53,52%
32,71%
13,21%
0,56%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos44,70%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos2,40
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 613.925.630,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação168,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 53,52%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,71%
3ºALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 13,21%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,56%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.479.262/0001-20
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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