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MIMMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
77,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.465.027/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,3% | 99,3% | 99,1% | 98,6% | 99,9% | 99,6% | 99,9% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,7% | 99,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,2% | 120,5% | 121,4% | 110,6% | 119,4% | 113,3% | 113,1% | 114,1% | 107,7% | 102,9% | 103,6% | 96,8% | 112,0% |
| 2023 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,5% | 81,0% | 92,5% | 97,4% | 101,4% | 112,9% | 111,3% | 115,9% | 116,1% | 118,3% | 127,4% | 113,6% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO | 53,82% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 45,82% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | 0,27% |
| Índice Sharpe | -2,36 | -2,21 | 2,30 |
| Retorno | 12,34% | 13,79% | 45,42% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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