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MIMMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
53,82%
45,82%
0,34%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos45,36%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-2,47
Últimos 3 anos2,01
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown12/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 77.548.971,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO - 53,82%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 45,82%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,34%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.465.027/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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