PTR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
20,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.464.235/0001-84
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 1,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 39,4% | 35,0% | 34,1% | 37,5% | 28,2% | 8,3% | 7,5% | ||||||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,0% | -8,1% | -0,1% | 0,3% | -0,6% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 50,0% | 2,5% | 40,3% | 94,5% | 4,8% | 32,8% | 41,9% | 21,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 32,64% | |
| MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 26,97% | |
| ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,77% | |
| VALE3 | 2,08% | |
| VIVT3 | 2,04% | |
| VULC3 | 1,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,00% | |
| CSAN3 | 0,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 0,56% | 5,27% |
| Índice Sharpe | -22,94 | -22,95 | -1,75 |
| Retorno | 1,10% | 1,10% | 10,82% |
| Max. Drawdown | -10,29% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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