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PTR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,3%0,3%0,4%0,3%0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,2%-0,2%-0,1%1,1%
2024
0,8%0,4%0,0%-8,1%-0,1%0,3%-0,6%0,8%0,0%0,3%0,3%0,2%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
32,64%
26,97%
22,86%
6,04%
LETRA FINANCEIRA2,77%
VALE32,08%
VIVT32,04%
VULC31,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,00%
CSAN30,88%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos10,77%
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos5,26%
Índice Sharpe
12 meses-22,95
Últimos 3 anos-1,75
Max. Drawdown-10,29%
Data Max. Drawdown22/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,18%
Retorno 12 meses1,05%
Patrimônio líquidoR$ 20.088.850,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 32,64%
2ºMADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 26,97%
3ºANDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22,86%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,04%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,77%

Outras Informações

CNPJ42.464.235/0001-84
GestorBDR INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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