ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

9,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

221

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.449.356/0001-57

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,5%	0,8%	1,1%	0,9%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	105,2%	50,7%	62,3%	102,7%	141,6%								88,4%
2025	1,4%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,2%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	131,4%	111,1%	105,0%	96,6%	100,7%	107,1%	105,1%	97,2%	101,6%	90,1%	98,1%	101,3%	103,6%
2024	1,3%	1,1%	0,9%	1,0%	1,2%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	0,8%	0,2%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	132,3%	131,7%	111,2%	109,9%	142,5%	113,0%	113,7%	119,4%	126,0%	125,9%	102,3%	25,8%	113,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	99,85%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,13%
DISPONIBILIDADES	0,11%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,65%	0,44%	0,59%
Índice Sharpe	-2,76	-1,49	1,65
Retorno	4,60%	14,09%	47,50%

Max. Drawdown	-2,12%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	71

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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