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ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
234
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.449.356/0001-57
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 131,4% | 111,1% | 105,0% | 96,6% | 100,7% | 107,1% | 105,1% | 97,2% | 101,6% | 90,1% | 95,0% | 103,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,2% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,3% | 131,7% | 111,2% | 109,9% | 142,5% | 113,0% | 113,7% | 119,4% | 126,0% | 125,9% | 102,3% | 25,8% | 113,5% |
| 2023 | -1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,0% | 95,6% | 106,1% | 110,9% | 117,0% | 101,4% | 111,8% | 126,8% | 131,6% | 155,6% | 96,4% | 90,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,47% | 1,03% |
| Índice Sharpe | 1,61 | -0,69 | 0,23 |
| Retorno | 12,86% | 13,57% | 44,02% |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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