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ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,3%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%0,8%0,2%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,43%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,77%
12 meses14,77%
Últimos 3 anos44,12%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos1,03%
Índice Sharpe
12 meses1,35
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-2,12%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,77%
Patrimônio líquidoR$ 9.282.729,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas233
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,43%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ42.449.356/0001-57
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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