MenuBBMP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,38
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.447.950/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,4% | 6,5% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 8,7% | 40,4% | 532,5% | 3,2% | 96,7% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 2,7% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -0,8% | -0,9% | -0,1% | 2,2% | -0,1% | 2,3% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,1% | 86,4% | 276,3% | 170,6% | 198,3% | 52,8% | |||||||
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | -1,3% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,5% | 55,0% | 33,7% | 149,8% | 22,3% | 181,2% | 174,2% | 27,5% | 36,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65,96% | |
| SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,36% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,39% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,68% | 6,89% | 4,91% |
| Índice Sharpe | -0,04 | -0,69 | -1,28 |
| Retorno | 6,78% | 10,01% | 24,47% |
| Max. Drawdown | -2,88% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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