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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 6,1% | 7,0% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 2,7% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -0,8% | -0,9% | -0,1% | 2,2% | -0,1% | 2,3% | 7,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | -1,3% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,27% | |
| 31,77% | |
| 0,89% | |
| 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,00% |
| 12 meses | 9,63% |
| Últimos 3 anos | 30,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,23% |
| 12 meses | 6,89% |
| Últimos 3 anos | 4,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -2,88% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,46% |
| Retorno 12 meses | 9,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.399.517,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,27% |
| 2º | SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,77% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,89% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,14% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.447.950/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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