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MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
264
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.447.558/0001-60
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,4% | 1,1% | -2,8% | -1,4% | 2,3% | -3,5% | 3,0% | -3,0% | -9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 110,1% | 203,3% | 238,4% | ||||||||||
| 2024 | 3,1% | 0,9% | 1,6% | 3,2% | 1,9% | 6,4% | 3,1% | 1,3% | -2,7% | 6,0% | 3,6% | 4,6% | 37,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 305,7% | 109,8% | 192,3% | 359,7% | 231,9% | 816,1% | 336,3% | 152,6% | 643,0% | 452,9% | 516,3% | 348,6% | |
| 2023 | -0,5% | 2,3% | -3,0% | -0,2% | 2,3% | -4,2% | 0,0% | 4,6% | 1,0% | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 2,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 254,4% | 202,4% | 401,7% | 101,8% | 13,4% | 44,3% | 40,1% | 22,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,57% | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,47% | 12,06% | 12,58% |
| Índice Sharpe | -2,45 | -0,79 | -0,32 |
| Retorno | -9,01% | 4,76% | 29,71% |
| Max. Drawdown | -21,63% |
| Data Max. Drawdown | 30/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 743 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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