Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,4% | 1,1% | -2,8% | -1,4% | 2,3% | -3,5% | 3,0% | -2,1% | -1,1% | 1,1% | -0,3% | 4,5% | -5,0% | |
| 2024 | 3,1% | 0,9% | 1,6% | 3,2% | 1,9% | 6,4% | 3,1% | 1,3% | -2,7% | 6,0% | 3,6% | 4,6% | 37,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,57% | |
| 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,31% |
| 12 meses | -4,31% |
| Últimos 3 anos | 34,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,42% |
| 12 meses | 10,42% |
| Últimos 3 anos | 11,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -21,63% |
| Data Max. Drawdown | 30/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 743 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,47% |
| Retorno 12 meses | -4,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.478.937,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 213 |
| Cotação | 116,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,57% |
| 2º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,46% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.447.558/0001-60 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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