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MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
108,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
304
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.447.534/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 1,1% | -1,6% | -0,1% | 0,9% | -3,9% | 2,0% | -2,3% | -7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,8% | 81,7% | 154,2% | ||||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 3,1% | 1,0% | 6,9% | 0,8% | 0,5% | -2,7% | 4,7% | 5,9% | 0,0% | 26,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,0% | 190,2% | 167,5% | 345,7% | 124,2% | 879,2% | 93,2% | 61,0% | 507,1% | 740,4% | 3,8% | 239,9% | |
| 2023 | -3,7% | 2,8% | -2,7% | -1,2% | 1,7% | -4,4% | -1,1% | 4,5% | 2,3% | -0,5% | -1,9% | -1,2% | -5,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 308,1% | 152,5% | 393,0% | 235,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE CONVERSÍVEL | 88,78% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,17% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,97% | 11,45% | 12,59% |
| Índice Sharpe | -2,38 | -0,87 | -0,59 |
| Retorno | -7,62% | 2,81% | 16,40% |
| Max. Drawdown | -11,18% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 320 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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