Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,8%1,1%-1,6%-0,1%0,9%-3,9%2,0%-2,0%-1,3%-4,8%-0,9%2,7%-11,3%
2024
0,6%1,5%1,4%3,1%1,0%6,9%0,8%0,5%-2,7%4,7%5,9%0,0%26,1%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE CONVERSÍVEL88,78%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR11,17%
0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-11,35%
12 meses-11,35%
Últimos 3 anos5,37%
Desvio Padrão
No ano10,87%
12 meses10,87%
Últimos 3 anos11,37%
Índice Sharpe
12 meses-2,40
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-14,60%
Data Max. Drawdown11/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,70%
Retorno 12 meses-11,35%
Patrimônio líquidoR$ 103.796.343,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas307
Cotação112,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE CONVERSÍVEL - 88,78%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,17%
3ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ42.447.534/0001-00
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.